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トータルリターンスワップとCFDが主な取引でその背景にある取引は株のロングショートのようですが、それ以外に実はエキゾチックなデリバティブがあったのかどうか、これが他の取引先にも起こりうるのか、注意してみたいと思いました。
局所的な話かと思って軽く考えていたらシステムリスクだったという苦い経験を何度もしており、この手の話には慎重になっています。
クレジットラインの考え方がルーズだったのか、エクスポージャーの測定がザルだったのか分からないが、リスク管理の体を成してない。
下記はCSの取締役会が知らなかったという記事で、それはそうだろうと思うのだが、CROが知らなかったというのは微妙だと思う。下記でもコメントしたことだが、リスク管理がどうなっていたのかが気になる。このエクスポージャーで、知っているべきだったのに知らなかったのか、知っているべき事項として入っていなかったのか。
https://newspicks.com/news/5759141
『また、ゴットシュタイン最高経営責任者(CEO)と引責辞任したララ・ワーナー前最高リスク責任者(CRO)は、アルケゴスが主要な顧客であると認識しておらず、そのエクスポージャーを把握したのはアルケゴスが破綻する数日前だったという。』